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【世界獨(dú)家】上海臨港擬發(fā)行10億元超短期融資券 期限268天

2022-10-24 16:50:07 來源:觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體


(資料圖片)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊:10月24日,上海臨港控股股份有限公司發(fā)布2022年度第八期超短期融資券募集說明書。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解,本期發(fā)行金額10億元人民幣,發(fā)行期限268天,發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí),主承銷商兼簿記管理人為上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。

本期超短期融資券募集資金10億元,擬全部用于償還到期銀行借款;債券發(fā)行日期為10月25日,上市流通日為10月27日,付息日為2023年7月21日。

2019-2021年及2022年1-3月,發(fā)行人經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-48.1億元、-8.53億元、1.08億元以及-15.58億元。

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