期貨杠桿最多幾倍?

期貨中的杠桿效應(yīng)是期貨交易的原始機(jī)制，即保證金制度。它可以使投資者交易金額被放大的同時(shí)，也使投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)加大了很多倍，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，杠桿就是放大輸贏倍數(shù)，那么期貨杠桿最多幾倍呢?

每個(gè)期貨品種的杠桿都是不一樣的，像商品期貨的保證金率一般在8%——15%，對(duì)應(yīng)的杠桿是6——15倍，金融期貨當(dāng)中的股指期貨杠桿為5倍，而國(guó)債期貨的杠桿可以達(dá)到50倍，原油期貨的杠桿可以達(dá)到20倍。

杠桿期貨計(jì)算方法為1÷保證金，舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，商品期貨的保證金比例為15%，那么期貨杠桿就是1÷15%=6.67倍。

值得一提的是，有很多期貨公司開(kāi)戶的時(shí)候?yàn)榱朔揽仫L(fēng)險(xiǎn)，會(huì)控制賬戶的杠桿比例。

期貨10倍杠桿多少跌幅爆倉(cāng)?

在期貨中，存在杠桿性，投資者可以以較少的資金，購(gòu)買較多數(shù)量的標(biāo)的物，同時(shí)，杠桿性也放大了投資者的收益率和虧損率。

在10倍杠桿，當(dāng)投資者所購(gòu)買的標(biāo)的物漲了10%，則做多的投資者，在10倍杠桿的作用下，收益率達(dá)到100%。當(dāng)投資者所購(gòu)買的標(biāo)的物跌了10%，則做多的投資者，在10倍杠桿的作用下，虧損到100%，即爆倉(cāng)。因此，期貨10倍杠桿，在跌幅10%時(shí)，(漲幅10%)，做多爆倉(cāng)(做空爆倉(cāng))。

比如，投資者在10倍的杠桿下，做多某一期貨標(biāo)的物100手，在購(gòu)買時(shí)，其標(biāo)的物的價(jià)格為40元，過(guò)一段時(shí)間之后，其標(biāo)的物的價(jià)格為36元，即下跌了10%，這時(shí)投資者的虧損率達(dá)到100%，出現(xiàn)爆倉(cāng)的情況。

但是，在沒(méi)有極端的行情下，當(dāng)投資者虧損率達(dá)到90%時(shí)，期貨公司會(huì)通知投資者追加保證金，如果投資者不追加保證金，則會(huì)被期貨公司強(qiáng)制平倉(cāng)。