基金贖回凈值按哪天的算？贖回基金是按當(dāng)天基金凈值計(jì)算嗎？

2023-05-11 15:21:31 來源：中國(guó)投資網(wǎng)

基金贖回凈值按哪天的算?

一般情況下，交易日申請(qǐng)基金贖回，贖回時(shí)間以申請(qǐng)(到帳)時(shí)間為準(zhǔn)。以15:00作為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，15點(diǎn)以前贖回基金，以當(dāng)天收盤后基金公司公布的基金凈值確認(rèn)，當(dāng)天凈值一般當(dāng)晚19：00后就可以查到了。

15:00以后贖回基金，以下一個(gè)交易日收盤后基金公司公布的基金凈值確認(rèn)。

那么，基金贖回收益算到哪一天?

1、如果基金贖回當(dāng)天是交易日，投資者于15:00之前贖回，那么就按照當(dāng)天的凈值來計(jì)算收益;如果投資者于15:00之后贖回，那么就按照下一個(gè)交易日的凈值來計(jì)算收益。

2、如果在非交易日贖回基金，也是按照下一個(gè)交易日的凈值來計(jì)算收益。基金的非交易日就是雙休日以及國(guó)家法定節(jié)假日。

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