營運資金包括現金、庫存(各種生產材料)、應收賬款、有價證券、預付款。廣義的營運資金包括企業所有可流通的資產。包括現金，生產產品和材料、各種證券基金等，這些都是企業生產經營發展所必需的，從而構成了企業的營運資產，可以幫助企業合理經營。從狹義上說，營運資本是指減去負債后的剩余營運資產。
流動資金和流動資產有區別嗎?
1.流動資產:包括流動資金、其他貨幣資金、短期投資應收票據應收股利應收利息應收帳款其他應收款預付帳款應收補貼款存貨待攤費用--年內到期的長期債券投資其他流動資產。
2.流動資產是指企業可以在一年或者超過一年的一個營業周期內變現或者運用的資產。 流動資金是指企業流動資金情況。
第一，流動資金屬于資產類科目，編制財務報表時應該填制到資產負債表中，流動資金主要是包括現金、存貨和應收賬款等項目。
關鍵詞： 流動資金在財務報表里怎么看 流動資金包括哪些 流動資金貸款管理暫行辦法 流動資金包括哪些 流動資金和流動資產有區別嗎
營業執照公示信息