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遠(yuǎn)期匯率是什么意思?

遠(yuǎn)期匯率是“即期匯率”的對(duì)稱。遠(yuǎn)期外匯買賣的匯率。通常在遠(yuǎn)期外匯買賣合約中規(guī)定。遠(yuǎn)期合約到期時(shí)，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規(guī)定的遠(yuǎn)期匯率執(zhí)行交割。遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差額稱為遠(yuǎn)期差價(jià)，或遠(yuǎn)期匯水，通常用升水、貼水或平價(jià)來表示。一國貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率稱為升水，遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價(jià)。按照利率平價(jià)理論，遠(yuǎn)期差價(jià)通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現(xiàn)為貼水，利率低的貨幣一般表現(xiàn)為升水。遠(yuǎn)期匯率的高低直接關(guān)系到利用遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行抵補(bǔ)保值、套匯套利和投機(jī)活動(dòng)的損益。

遠(yuǎn)期匯率和預(yù)期匯率的區(qū)別

遠(yuǎn)期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達(dá)成外匯買賣協(xié)議，約定在未來某一時(shí)間進(jìn)行外匯實(shí)際交割所使用的匯率。 遠(yuǎn)期匯率到了交割日期，由協(xié)議雙方按預(yù)訂的匯率、金額進(jìn)行交割。遠(yuǎn)期外匯買賣是一種預(yù)約性交易，是由于外匯購買者對(duì)外匯資金需在的時(shí)間不同，以及為了避免外匯風(fēng)險(xiǎn)而引進(jìn)的。

遠(yuǎn)期匯率是指一個(gè)遠(yuǎn)期市場(chǎng)交易的匯率，與預(yù)期匯率相對(duì)。外幣買賣雙方成交后，并不能上能下上交割，而是約定在以 后一定期限內(nèi)進(jìn)行交割時(shí)所采用的約定匯率。遠(yuǎn)期外匯 是以預(yù)期匯率為基礎(chǔ)加減升貼水來計(jì)算的。遠(yuǎn)期匯率是以預(yù)期匯率為基礎(chǔ)加減升貼水來計(jì)算的 。遠(yuǎn)期匯率低，其差價(jià)稱為貼水;兩者相等稱為為平價(jià)。